公司管理系统
1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和决定。
第二，公司倡导“一盘棋”的思想，禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象和声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过充分发挥全体员工的积极性和创造性，提高全体员工的技术、管理和经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力，提高经济效益。
第四，公司倡导全体员工努力学习科学技术和文化知识，为员工提供学习和深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，打造一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才能，并提出合理化建议。
不及物动词公司实行“在职工资制”的分配制度，为员工提供收入和福利保障，随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤和考核制度，评先评优，对有贡献者给予表彰和奖励。
七、公司倡导务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和创造精神，增强群体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对于任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都应予以追究。
一、人事制度
进入公司的人员必须经过总经理办公室人事部的批准，然后进行试用。任一岗位试用期满合格后，转为正式员工。公司办理劳动合同的签订。员工聘用合同的期限可以由公司和员工双方协商签订，最短不得少于一年。聘用合同期满，如无辞退或辞职情况，合同自动续签。员工如不续签，应在聘用期届满前十五天书面通知公司。双方终止或解除劳动合同时，员工离职前必须办理离职手续。如果他没有办理离职手续就离职，公司会按旷工或自动辞退处理。
第二，福利待遇
1.全职员工获得“养老保险、失业保险、医疗保险”，即“三项基金”。
2.劳保福利每季度发放一次。
3.公司工作津贴:午餐3元/天，公交20元/月，通讯20元/月。
三。工资和薪金
1.员工每月8日至10到财务部领取上月工资，根据工资表发放。
2.年底会根据人员的岗位、个人成绩、公司效益给予年终工作奖。
3.公司按照工作时间表上班。加班津贴15元/半天，按加班30元/天计。不足一整天按4元/小时计算。
4.实行考勤制度
5.管理层无偿加班。
四。工作时间表(夏季)
上午:8: 00-11: 45。
下午:14: 00—17: 45
周六早上正常上班，
其他国家法定节假日按规定执行。
特殊情况另行通知。
员工工作守则和行为准则
工作代码:
第一，每个员工都要有高度的责任感和事业心，处处以公司利益为重，为公司发展而努力。
二、牢记“顾客至上”的原则，主动、热情、周到地为顾客服务，努力让顾客满意。
第三，员工要有创新能力，通过培训学习新知识，使个人素质与公司发展保持同步。
第四，注重工作方法和效率，明确效率是企业的生命。
五、要有事业心和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工的职业要求。
6.有毅力，有信心，有勇气去克服困难和挫折。
善于协调，融入集体，有团队精神和强烈的集体荣誉感，分工合作。
八、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。
九、明确公司目标和个人目标。
十、保守公司商业秘密。员工必须妥善保管他们持有的机密文件。未经公司授权或批准，不得提供公司文件及其他未公开的业务信息和业务数据。
员工遵守的行为准则:
首先，员工必须严格遵守公司的所有规章制度；
第二，工作人员必须服从公司的组织、领导和管理，对于没有明确说明的事项，要及时请示，听从指挥处理；
三、工作人员必须尽职尽责，精诚合作，敬业热情；
四、工作人员应严格保守公司的业务、财务、人事、技术等秘密；
五、工作人员不得利用工作时间从事第二职业；
6.员工不得损坏或非法占用公司财产；
七、工作人员必须服从上级的命令，有令不行。如果你有正当的意见，你要事先声明，如果你的同事工作忙，你一定要配合他们，听从公司的指示，给予他们协助；
八、在公众面前要整洁，举止端庄，举止得体，谈吐得体。记住每个员工的一言一行都是公司形象和风格的体现；
九、公司内员工要团结协作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；
公司奖惩制度
有下列情形之一的，公司将记优并接受奖励:
1.为公司财产物资安全做出突出贡献的人员；
2.业绩突出，给公司带来明显效益；
3.对公司发展规划或经营管理规范提出合理化建议，并带来明显的效率或效益；
4.在某一方面表现突出，是公司的楷模；
五、其他制度规定应予记功奖励的行为。
立功受奖的方式有:大立功、小立功、嘉奖、循环表彰、一次性奖金等。
有下列情形之一的，公司将予以记过处分:
1.利用工作之便谋取私利，盗窃、打架斗殴、诈骗、索贿或违反公司财务制度的；
2.当公司遇到任何灾难或紧急情况时，在场的员工未能尽一切努力及时进行抢救；
3.在公司外的行为足以妨碍其应履行的工作和公司的声誉或利益；
四。任意制造内部矛盾，影响公司团结协作；
5.忽视、侮辱、辱骂或殴打客户，从而损害公司形象的；
6.失职、失责、行动迟缓、违反规范，损害公司业务或利益；
7.严重违反公司劳动纪律和各项规章制度；
8.窃取、泄露或出卖公司的经营、财务、人事和技术秘密；
9.违反公司其他制度、规定或国家法律；
记过处分包括:辞退、记过、记大过、警告、通报批评、一次性罚款等。
如员工行为给公司造成重大损失或违反国家法律法规，将追究当事人法律责任，公司有权起诉；奖惩记录纳入公司考核。
出差补贴和报销规定
住宿费、差旅费(含飞机费)、伙食补贴、交通补贴、旅游机票预订费、市区内出差等费用承包。
第一，交通工具的选择
1.1各级员工乘坐飞机和出差的标准如下:
项目
值班飞机、火车、轮船等长途交通工具。
总经理据实报销，据实报销，据实报销
公司员工硬座硬卧三等舱。
注:(1)其他交通工具不含出租车。特殊情况需要打车的，必须经过部门经理批准，否则不予报销。
(2)公司员工的飞行应根据任务的重要性和时间要求来决定。
经总经理批准，可以坐普通班。否则不予报销。
(3)公司员工出差必须乘坐超标交通工具时，必须事先得到总经理批准，否则不予报销。
(4)出差尽量不要用公司的办公用车。
1.2.火车购买卧铺的时间标准:从晚上18: 00到第二天早上6: 00，在火车上停留六个小时以上。如果符合这个条件，可以买相应等级的卧铺票。如果不买卧铺票，可以按硬座票价的50%补贴。
第二，住宿津贴和旅行津贴
2.1、住宿、伙食补贴、当地交通标准:
单位:元
地区
直辖市、省会城市和沿海开放城市。
县级市
类别住宿费补贴
总经理130及以下40+20据实报销。
公司员工30 20+20 30 20+20
注:(1)沿海开放城市指大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州、长春、哈尔滨。
(2)住宿费必须提供正规住宿发票，在标准限额内按发票金额报销，发票金额高于标准的部分自理。
手机费和通讯费:
值班手机费限额/月
经理400
销售员和经理200
出纳、会计、各部门员工20名
出差人员当月手机费超过最高限额的，补贴至5元/天(试用期员工享受此待遇)；报销话费时，所附单据必须是本人电话号码的发票原件。
2.2出差天数的计算:出发和返回两天按一天计算。
2.3本人因公到我家，并留在家中或为客户及相关单位提供住宿，公司不再发放住宿补贴。(凡在汽车或船上过夜者，不报销住宿费)。
2.4差旅补助包括差旅餐费和交通费。(一般外地出差的人打车票不会单独报销。)
2.5经领导批准外出参加培训学习的报销标准:
集中住宿，凭培训通知和组织部收据据实报销，不报销其他费用。
培训机构不安排住宿的，按出差标准报销。
第三，其他
3.1如果员工陪同公司经理出差，交通工具的标准可以参照陪同经理的标准。费用已统一如实报销的，其他费用不予报销。
3.2、订票费原则上每趟车不能超过20元，超出部分自行负担，特殊情况，必须经上级批准后方可报销。
3.3在设有办公室的区域，商务旅客必须待在办公室内。
3.4差旅费报销单中不允许出现餐费、交际费等账单。如果此类费用发生在出差期间，则应按照通信费用报销程序进行处理。
(出差人员报销时一定要实事求是，由部门经理、财务经理、总经理签字后才能报销)。
借款范围和方式
1.贷款类型:现金和支票。
2.现金贷款范围:差旅费、个人备用金及其他需要现金垫付的杂费。(招待费不准借)
3.支票贷款的范围:固定资产、货款在1000元以上的产品、往来结算及其他。
4.处理贷款的方式:
4.1.办理贷款时，要正确填写贷款单。
描述:贷款类型是现金或支票。借款部门、借款用途、借款金额、借款日期、借款人要填写清楚，字迹要保持工整，不得涂改，并由部门经理和总经理签字。
4.2.如果现金贷超过2000元，需要提前半个工作日与出纳预约。
5、借贷原则:
5.1.出差人员提前借的差旅费，必须先还清再借，即先还清上一笔借款，再提前借下一笔款项，不允许继续借。
5.2.凡能用支票结算的，不得申请现金贷款。
5.3.出差贷款，出差回来后三天内(节假日顺延)报销差旅费，同时核销原贷款。
5.4.员工预借的，在费用发生的次日或预计报销期限内报销。
5.5.差旅费垫付金额:直辖市、省会及沿海开放城市250元/天；省辖市、县级市200元/天。
6.外地项目的建设费用先报预算，支出明细报总经理审批。
7.出差人员必须提前填写出差申请表，经部门主管批准后才能获得财务贷款。
财务部会在每月发工资前一周向违约者发出催款通知。若拖欠款项未在发工资前两个工作日报销，财务部将按月从其工资中扣除(正常情况下不到期并经财务总监特别批准的除外)。
报销单据的选择和粘贴
1.报销单的种类、选择和填写标准。
1.1.报销单类型:费用报销单、差旅费报销单、费用凭证。
1.2，报销形式的选择:
1.2.1.填写费用报销单。
1.2.2，支付货款等费用，填写费用凭证。
1.2.3.出差外地填写差旅费报销单进行报销。
1.3.报销单上的字迹要工整，不得涂改。报销单金额栏中的数字和文字金额必须一致，并与所附原始发票一致。
2.现场安装和施工所发生的费用应根据总经理批准的预算进行报销。如有超支，应附原始单据的相关说明，并及时向总经理报告。
2.1.取得合法原始发票:名称必须填写，并应与公司法人执照名称一致。
2.2、发票金额必须一致，发票名称和规格应与报销单的用途一致，发票上的印章必须清晰完整。
2.3、原始发票粘贴时，票据粘贴必须用胶水(不是胶棒)依次粘贴整齐，不得用订书钉或回形针代替。粘贴后，票据大小不得超过报销单，差旅费发票、招待费发票按金额(或出差日期)的顺序排队粘贴。
3.获取原始文件的形式。
3.1.公司采购固定资产、低值易耗品、办公文具时，取得的发票应附有明细清单。明细表还需要加盖销售单位的财务专用章或发票使用章。报销时必须附有行政部资产管理员的收据，收据的数量和金额必须与明细清单一致。
4.差旅费报销单:报销出租车车票，必须填写差旅费报销单，日期、起点、终点、详细原因都要写清楚。出租车票一个月内有效报销。报销单内容填写不详细的，不予报销。
4.1.如因紧急情况需要打车到外省市，必须填写申请表并注明原因，经总经理签字后方可提交报销。
5.邮电费用报销形式:公司电话费由银行代收，手机费现金支付。
6.差旅费报销应根据差旅费报销单的内容详细填写:实际出发和到达时间、地点和出差任务。手续不全不予报销。
6.1.出差次数和费用要在申请预算之内。如有特殊情况超出预算，应特别提出意见，否则不予报销。
7.货款报销:采购员提供采购发票、仓库签收的验收单、领料审批表，经部门负责人、公司负责人审批后，向会计部申请付款或报销。
8.关于支出凭证的使用。原则上报销必须取得正规合法的原始发票。但由于业务的特殊性，如果无法取得正规发票，则填写此单据，但应尽量减少，避免取得非正规发票。
9、报销时间的规定。
9.1.报销将在您出差回来后的三天内完成。
9.2.销售人员每月至少报销一次。场地建设费:小型工程完工后两天内报公司，工程费长期每月报销一次。现场所有费用严格按照公司规定的工程建设费用管理办法执行。
9.3.每月25日为当月财务结账日。根据会计核算的及时性原则，保证会计信息的及时性，有利于决策。要求当月发生的费用在当月报销。
财务管理系统
为加强财务管理，根据国家有关法律法规和建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第一，财务管理必须在加强宏观调控和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，目的是提高经济效益，增强企业的经济实力。财务管理应贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，杜绝铺张浪费和一切不必要的开支，在企业管理中减少消耗，增加积累。
金融机构和会计师
第二，公司设有财务部，财务部主任协助总经理管理财务会计工作。
三、出纳不得负责会计档案保管和债权债务登记。
四、会计人员应认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。会计、核算、报销必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、月结月结、近日报销。
五、财务人员在处理会计事务时，必须坚持原则，按章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝支付、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、会计人员力求稳定，不调动。财务人员因故调动工作或离职，必须与其继任者办理交接手续。未办理交接手续的，不得离职或中断会计工作。移交包括转让方管理的会计凭证、报表、账目、资金、公章、实物和未了事项。
会计原则和科目
七。本公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计师职权条例》、《会计师工作规则》等法律法规关于会计总原则、会计凭证和会计账簿、内部审计、财产检查、成本清查等事项的规定。
八、会计核算方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、所有会计凭证、帐簿、报表和各种文字记录用中文记录，数字用阿拉伯数字记录。记录和书写必须用钢笔，不能用铅笔或圆珠笔。
资金、现金和费用的管理:
十、财务部门要加强对资产、资金、现金和费用的管理，防止损失，杜绝浪费，管好用好，提高效益。
十一、银行账户必须符合银行的开立和使用规定。银行账户仅用于本单位业务收支的结算。严禁借用账户供其他单位或个人使用，严禁为其他单位或个人归集、转移资金。
十二、银行账号必须保密，除非业务需要，不允许泄露。
十三、银行账户印章的使用实行专人负责制度，即财务印章由出纳保管，法定代表人和会计印章由会计保管，不准一人保管和使用。印章保管人临时出差，应当委托他人保管。
十四、银行账户交易应逐笔登记，不准多收一笔，也不准入账收入。每月与银行对账单核对，如收支未达，则逐一调整余额。
十五、按批准的合同付款，不得改变付款方式和用途；未经收款人书面正式委托并经总经理批准，不得变更收款人(人)。
十六、库存现金不得超过限额，也不得作为现金使用。现金收付应当每日结算，确保库存现金账面余额与实际库存相符，银行存款余额与银行对账单相符，现金和银行日记账金额分别与现金和银行存款金额相符。
十七、因公出差，经总经理批准借用公款，应在返回单位后七天内付清，不得拖欠。任何人不得借用公共资金，除非出于业务需要并经总经理批准。
十八、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资和工程支出必须通过银行转账结算，不得直接现金支付。
十九、空白支票的领用必须注明限额、日期、用途和使用期限，并报总经理批准。所有空白支票和无效支票必须存放在保险箱内。空白支票使用前严禁盖章。
二十、正常的办公费用，必须有正式发票(及清单)，印章齐全，负责人、部门负责人签字，经总经理批准后方可报销支付。
二十一、未经董事会批准，严禁为其他单位(包括合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十二、严格资金使用审批程序。会计人员有权且必须拒绝办理一切审批手续不全的资金使用事宜。否则将按违规处罚，并对资金损失承担连带责任。
员工考勤、休假和休假制度
员工考勤、休假和请假应严格按照公司《员工考勤、休假和请假管理制度》执行。
标准工作时间
周一至周五:上午8:00-165438+下午0.45-下午5: 45
周六至周末:早8点-11.45。
迟到、早退或旷工
早上上班前和下午下班后，工作人员要亲自打卡。如因故不能打卡，应及时填写申请表并报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到，必须电报通知主管。
员工应严格遵守劳动纪律。不要迟到，早退，旷工。迟到或早退超过5分钟不足15分钟的，每次扣工资5元；超过15分钟不满两小时者，每次扣10元，迟到或早退超过两小时者按旷工处理。
第一次提醒人迟到(早退)，第二次口头警告，第三次写书面检查(早退)，扣20元。一个月内迟到(早退)七次者给予警告，一个月内连续三次警告者有权辞退。
旷工一天扣2倍当天基本工资。一个月旷工6天，连续旷工5天以上，或一年旷工30天以上者，予以辞退，公司不负责一切善后事宜。
请假必须填写一张请假表，得到批准并安排好工作后才能离职，同时请假备案。
请病假时，必须在上班前或上班后不晚于15分钟给主管或直接主管打电话，并在上班后第一天内向公司提供规定医疗机构出具的拟休息的有效证明。病假期间扣除当天的福利津贴。累计半年以上的病假，从第七个月起按岗位工资的70%为基数发放。
事假将从当天的全薪中扣除。
如果请假参加社交活动，需要领导批准给公假，工资照常发放。
如果你去国外出差，你应该填写一份出差表并提交给主管备案。
第一，上班时间不允许做与工作无关的事情。如果你需要出去，你应该问主管。
二、不允许员工从事第二职业或对外兼职活动，但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习和培训，提高工作能力。
嘎班
如果因工作需要必须在工作时间以外工作，必须通知部门主管。加班需要填写加班记录。公司规定工作当天清，不鼓励不必要的加班。如果因为个人原因耽误了工作时间，不算加班。凡加班时不按规定工作，偷懒、睡觉、擅离岗位或变相赌博的加班人员，一经发现，给予记过或记大过处分。
额外休息:？
(1).如因特殊事故人员不能加班，应提前向领班说明。？
(2)连续加班阶段，如因病不能继续工作，应向领班或夜间值班人员请假。
(3)公休日、节假日加班，上班前因意外事故不能加班的，应向值班人员电话请假，第二天上班后再查证或陈述具体事实，并填表补假(注明“加班假”字样)。此假期将不计入出勤。？
假期管理:为严格执行劳动制度，加强公司对员工假期的管理，对各类假期的申请和审批程序规定如下。
假日
国家规定的大型节假日，包括元旦(3天)、五一(3天)、国庆(3天)、春节(3天)，给予休假，但因业务需要，可以规定加班。
1.工作年假:工作满一年以上且表现突出的员工，经主管报总经理批准，可享受五天年假。工作两年以上的，可以享受7天年假。主管安排员工休年假，需要提前两周向总经理申请，经批准后方可休假。因工作需要确实无法安排休假的，公司会给予相应的补贴。
二、事假:在工作期间，员工确实有私事要处理，必须请假。如果员工请事假，他/她必须先填写“员工休假表”。超过半天(不超过1天)由部门负责人批准，超过1天由总经理批准。事假期间，扣除当日基本工资。事假超过10天，公司有权辞退(特殊情况除外)。经批准的申请表应提交公司备案。因急事不能提前请假的，当天打电话到部门，回来后及时填写请假条。擅离职守或擅离职守者，按旷工处理，扣除当日工资；连续旷工3天以上，当月累计6天，公司将无条件辞退。
三、探亲假:与配偶分居的员工，每年可享受15天探亲假；未婚，父母均在外地居住，员工每年可享受7天探亲假；
四。婚假:员工结婚时给予7天假期(晚婚14天)，子女结婚时可休2天。
5.丧假:直系亲属(配偶、子女、父母或配偶的父母)死亡的，公司给予休假5天。
6.病假:员工因病确实不能上班时，应填写“员工假”，并出具医院证明。病假超过半天(不超过65，438+0天)的由单位主管批准，病假超过65，438+0天的由总经理批准。累计病假不超过3天的，不扣工资。超过3天，超出部分支付工资的50%(特殊情况除外)。经批准的申请表应报行政中心备案。
因急事无法提前请假的员工，下班后应在3小时内给部门打电话并填写请假单。
本公司员工因工负伤或因公负伤不能工作的，期限以年为限。休假延长至次年的，合并计算，休假期间的工资按规定发放。？
5.请假逾期的，按下列规定处理:？
(1)事假逾期，按日扣除工资，一年内事假累计超过30天者，给予经济处罚、停职或辞退。
(2)超期病假可以用事假冲抵。事假不足冲抵的，按日扣除工资。但患有严重疾病，需要长期疗养者，不需总经理特批。？特殊病假以半年为限，延长至次年时，其假期一并计算。特别病假期间，工资减半，逾期者可责令退休或下岗。？
公司员工在假期结束后要求延长假期或在延长假期未被批准的情况下未能报到，应被视为旷工，但疾病或临时事故等不可抗力除外。？
当休假理由不充分或妨碍工作时，可酌情拒绝、缩短或推迟休假。？
请假者必须将处理事务移交给其他员工，并在请假表上注明。？根据这些规定，如果我们公司的任何员工发现有任何虚假情况，除了旷工之外，还将根据情节轻重予以处罚。
如有本制度未尽事宜，您可随时进行合理调整。